Jos omistat osakkeita juuri nyt, Jim Cramerin uusin twiitti on sellainen asia, joka saa sinut pysähtymään puoliväliin.
“Öljy on noussut 87% vuoden aikana…on vaikea pysäyttää tätä laskua nyt, kun presidentti antoi meille järkyttävän harhaanjohtavan liikkeen…Muista, että meillä ei ole tapauksia, joissa öljy on noussut 100% ja markkinat EIVÄT ole laskeneet 20%. Joten tästä mennään taas…”, hän kirjoitti X:ssä (entinen Twitter).
Tämä ei ole satunnainen kommentti. Hän on entinen hedge-rahaston johtaja, joka muistuttaa meitä siitä, että kun raakaöljy nousee, S&P 500 maksaa yleensä hinnan.
Olen käsitellyt tarpeeksi öljyiskuja tietääkseni, että tämä osuu kahteen kohtaan kerralla. Olet huolissasi lompakostasi ja bensalaskustasi, ja Cramer sanoo pohjimmiltaan, että molemmat ovat taas pelissä.
Cramerilla on ankara varoitus sijoittajille öljyn hinnoista.
Shutterstock
Mistä Cramer todella varoittaa sinua
Cramer on rakentanut tähän hetkeen viikkoja.
CNBC-kanavalla maaliskuun alussa hän kertoi katsojille, että “öljyn hinnan huomattava nousu osuu yleensä samaan aikaan osakemarkkinoiden huomattavan laskun kanssa” ja korosti vuoden 2022 mallia, jolloin Venäjän hyökkäys Ukrainaan lähetti öljyn kolminumeroiseksi ja S&P 500 -indeksin yli 20%. CNBC:n öljyn ja varastojen nousua koskevan raportin mukaan.
Aiheeseen liittyvä: Loppua ei näy, koska Iranin sota nostaa öljyn hintaa
Hän meni pidemmälle tällä segmentillä sanoen: “Et voi saada öljypiikkejä, jotka ylittävät 100 % ilman S&P:n reagointia”, ja varoitti samalla, että Hormuzin salmen ympärillä vallitsevaan konfliktiin liittyvä nykyinen nousu voi nostaa raakaöljyn 150 dollariin tynnyriltä.
Tämä tarina on hänen uuden 87 prosentin twiittinsä takana: Oil lähestyy sellaista liikettä, joka hänen kokemuksensa mukaan päättyy harvoin hiljaa.
Asiaan liittyvä viesti Cramerilta ilmestyi vain muutama päivä sitten otsikolla “Jim Cramer lähettää lyhyen varoituksen öljystä ja koroista”, jossa hän sanoi: “Öljy tai korot, toinen tai toinen, ovat väärässä” ja kuvaili TheStreetin mukaan nousevan raakaöljyn ja edelleen korkean tuoton yhdistelmää “outona ja mahdollisesti vaarallisena merkkinä”.
Lisää öljyä ja kaasua:
Maailman suurimmalla kaasukentällä on juuri nyt yhtä paljon merkitystä kuin öljyllä Goldman Sachs paljastaa tärkeimmät öljyvarat, jotka ostetaan vuonna 2026 Yhdysvalloissa. Talous tulee näyttämään joustavuutta öljyn hinnan noususta huolimatta.
Hänelle se on ongelma: Jos öljy huutaa “inflaatiota ja stressiä”, mutta osakkeet ovat edelleen lähellä huippuja, jotain on annettava.
Miten aiemmat öljysokit vaikuttivat osakkeisiin
Sinun ei tarvitse olla pieni tunteaksesi sen, mitä Cramer huomauttaa, mutta haluan nähdä, miltä se näytti ennen.
Brent-raakaöljyn hinta hyppäsi 120 asteeseen Venäjän miehitettyä Ukrainan, bensiini nousi huimasti, inflaatio saavutti neljän vuosikymmenen ennätyksen ja S&P 500 putosi yli 20 % tammikuun huipusta lokakuussa, CNBC:n yhteenvedon mukaan vuoden 2022 esimerkistä, jonka Cramer mainitsee edelleen.
Toisessa äskettäisessä “Mad Money” -segmentissä Cramer muistutti katsojia, että “öljykriisien historia on täynnä karhumarkkinoita, 20 prosentin vetäymiä, jotka viittaavat kassavarantojen kasvuun”, mikä yhdistää aiemmat huiput pitkittyneisiin laskuihin, kuten CNBC:n pelisuunnitelman kattavuudesta näkyy.
Voit nähdä, miksi 87 %:n siirtyminen raakaan saa hänet hermostumaan: hänen henkisessä pelikirjassaan seuraava luku on yleensä tuskallinen.
Kaikki eivät lue nauhaa samalla tavalla.
40 vuoden öljykriisien analyysissä tarkasteltiin jaksoja, joissa raakaöljyn hinta nousi 20 % tai enemmän kahdessa päivässä, ja todettiin, että S&P 500 oli todella korkeampi vuotta myöhemmin kuudessa tapauksessa seitsemästä, ja keskimääräinen nousu oli noin 24 % Motley Fool and Binancen talouskirjoittajien korostaman merkittävän tutkimuksen mukaan.
Historia on hämmentävämpi kuin yksittäinen nyrkkisääntö, ja juuri siksi tämä hetki on niin hämmentävä kaltaisillesi sijoittajille.
Miksi tämä vaikuttaa niin paljon, jos olet täysin mukana?
Jos olet pysynyt näillä markkinoilla sotaotsikoiden ja hintapelkojen kautta, olet jo ottanut harppauksen tai kaksi uskoa. Nyt meille kerrotaan, että öljyn 87 prosentin nousu saattaa lopulta katkaista rallin.
9. maaliskuuta antamassaan muistiossa Cramer sanoi, että “sijoittajien täytyy kulkea tätä hienoa linjaa, koska öljyn hinnan nousu painaa osakkeita”, varoitti, että korkeammat polttoainekustannukset vähentävät sekä yritysten katteita että kotitalouksien budjetteja, mikä “aina” vaikuttaa kulutusmenoihin, CNBC raportoi. Hän ei käskenyt ihmisiä paniikkiin ja myymään, mutta hän palasi jatkuvasti samaan ydinajatukseen: öljyn jyrkät liikkeet voivat muuttua tulossokkeiksi ja sitten arvostussokkeiksi.
Samaan aikaan WTI-raakaöljy oli jo maaliskuussa tehnyt ennätyksellisen, yli 50 %:n kuukausivoiton, ja sen kauppa käytiin yli 104 dollarin tynnyriltä, vaikka korot pysyivät positiivisina ja tahmeina, TheStreetin mukaan. Cramerin lukema oli, että markkinat hinnoittelevat siellä jotain väärin, ja väärin hinnoittelua harvoin ratkaistaan sujuvasti.
Se on minulle emotionaalinen isku: se ei ole vain numeroita, se on joku, joka on nähnyt useita kriisejä ja sanoo, että “meillä ei ole yhtään tapausta”, jossa tämäntyyppinen öljyliike ei ole aiheuttanut haittaa. Sinusta tuntuu, että pelaat yhtäkkiä peliä, josta et ole samaa mieltä ja jonka säännöt näyttävät olevan sinua vastaan.
Mitä tekisin Cramerin varoituksella?
Helppo reaktio sellaiseen riviin kuin “tässä taas mennään…” on painaa myyntinappia. Cramer itse on sitä vivahteikampi, ja mielestäni vivahteet ovat siellä, missä etusi todella elää.
Kun öljy nousi ensimmäisen kerran Iranin välisiin jännitteisiin maaliskuussa, hän sanoi CNBC:lle, että “ei todellakaan haluaisi ihmisten lähtevän nyt”, koska paniikin jälkeen on tunnetusti vaikeaa päästä takaisin sisään ja presidentit julistavat voiton usein nopeammin kuin karhut odottavat.
Erillisessä jaksossa nykyisestä öljykriisistä hän muistutti katsojia, että aiemmat paniikkikohtaukset “ovat täynnä karhumarkkinoita”, mutta myös pomppimia, jotka rankaisevat myöhässä olevia myyjiä, CNBC raportoi.
Näin muuttaisin hirveän varoituksen käytännölliseksi tarkistuslistaksi:
Tarkista altistuksesi energiaherkille nimille: Jos pidät lentoyhtiöistä, rahdinkuljettajista tai polttoaineen ostajista, harkitse, sopiiko kallistus silti riskinsietokykyysi, kun raakaöljyn nousu on näin paljon. Testaa suunnitelmaasi 20 %:n nostoa varten: Cramer tavoittelee kirjaimellisesti tätä numeroa, joten kysy itseltäsi, kuinka kestäisit pudotuksen täältä pilaamatta pitkän aikavälin strategiaasi. Päätä, mitä ostat, jos paniikki iskee: Äskettäisessä artikkelissa CNBC sanoi, että Cramer etsii tariffiherkkiä yrityksiä. nimet, kuten kodinrakentajat ja kodinrakentajat, jos öljy putoaa ja Federal Reserveillä on tilaa leikkauksiin myöhemmin tänä vuonna.
Henkilökohtaisesti pidän Cramerin twiittiä palovaroittimena, en marssikäskynä. Se käskee minua tarkastelemaan syvällisemmin huonoja puoliani, kassatyynyäni ja käyttäytymistäni, jos otsikot huononevat, enkä arvaa tarkkaa päivää, jolloin S&P vihdoin vilkkuu.
Jos hänen “vakavasta varoituksestaan” on jotain pois otettavaa, se olkoon tämä: öljykriisejä syntyy, kun sijoittajat sekoittavat pelon varmuuteen. Voit tuntea pelkoa, kunnioittaa hänen kertomaansa tarinaa ja silti päättää toimia kirjoitetun suunnitelman mukaan vaistosi sijaan seuraavan kerran, kun raakaöljy nousee yössä.
Aiheeseen liittyvä: Öljyn veteraanianalyytikko lähettää kauhean viestin öljyn hinnasta
