Kuvan lähde: Getty Images
Rolls-Royce (LSE: RR.) Ja NVIDIA (NASDAQ: NVDA) ovat todennäköisesti olleet Yhdistyneen kuningaskunnan kaksi suosituinta kasvuvarastoa tänä vuonna. Molemmat ovat menestyneet erittäin hyvin: ensimmäinen on melkein kaksinkertaistunut, kun taas toinen on noussut noin 45%.
Mutta mikä on paras osakekanta, joka harkitsee ostamista vuodelle 2026 ja sen jälkeen? Laitamme heidät vierekkäin ja katsotaan, kumpi on tällä hetkellä eniten potentiaalia.
Kasvukuljettajat
Ensimmäinen asia, jonka haluan tehdä, on ottaa globaali lähestymistapa ja verrata toimintojasi. Tämä antaa meille lisätietoja kasvupotentiaalistasi.
Nykyään Rolls-Royce toimii useilla alueilla, mukaan lukien siviili-ilmailu, puolustus, sähköjärjestelmät ja ydinenergia. Joten täällä on paljon kasvupotentiaalia.
Henkilökohtaisesti mielestäni yrityksen altistuminen ydinenergialle voi olla tärkeä kasvutekijä yritykselle. Rolls-Roycellä on merkittävä kokemus pienistä modulaarisista reaktoreista (SMR), ja näiden markkinoiden odotetaan kasvavan kymmenkertaiseksi vuoteen 2033 mennessä.
Nvidian suhteen sillä on ensi silmäyksellä rajoitetumpi liiketoimintamalli, koska se vain suunnittelee suuritehoisia laskentalaitteita ja niihin liittyviä ohjelmistoja.
Tulevina vuosina NVIDIA-laitteistoa käytetään kuitenkin todennäköisesti monilla korkean kasvun aloilla, mukaan lukien tietokeskukset (AI), robotti- ja humanoidirobotit sekä itsenäinen ajaminen. On syytä huomata, että humanoidimarkkinoiden odotetaan nousevan tulevina vuosina: Citi Global Insightsin analyytikot uskovat, että sen arvo on 7 biljoonaa dollaria vuoteen 2050 mennessä.
informaatio
Siirrettynä rahoitukseen olen sisällyttänyt joitain keskeisiä tilastoja jokaiselle yritykselle alla olevaan taulukkoon. Jotkut katsovat tulevaisuuteen ja toiset katsovat taaksepäin.
Rolls-roycenvidiatal-tulojen kasvu 5 vuoden aikana 16%1,095%: n liikevaihdon kasvuennuste tälle varainhoitovuonna 11%58%: n liikevaihdon kasvuennuste Seuraavalle tilikaudelle 10%34%: n voiton kasvuennuste tälle varainhoitovuonna 41%52%: n voittokannasta edellisen vuoden 15.4%.
Jos tarkastelemme pöytää, voimme nähdä, että Nvidia kasvaa paljon nopeammin kuin Rolls-Royce. Se on myös paljon kannattavampi ja voitot kasvavat nopeammin.
Arviot
Arvioinnin kannalta Rolls-Roycen hinta-suhde (P/E) on 40, ja se laskee 35: een ensi vuoden ansioennusteen perusteella. Sitä vastoin NVIDIA: n P/E -suhde on 43, laskussa 30: een.
Jos keskitymme hinta-ansaitsemiseen (PEG) -suhteeseen, Rolls-Royce on 1,02, kun taas Nvidia on 0,83. Joten nvidia on halvempaa verrattuna ansioiden kasvuun.
Osakekurssitavoitteet
Analyytikkojen hintatavoitteiden tarkistaminen Rolls-Roycen keskiarvo on 1 119 pennyä. Se on noin 2% alle nykyisen osakekurssin.
Nvidialle se maksaa 216 dollaria. Se on noin 12% yli nykyisen osakekurssin.
Riskejä
Lopuksi ajatellessaan riskejä, molemmat yritykset kohtaavat ne.
Rolls-Roycelle mielestäni suuret riskit ovat siviili-ilmailun, tuotteiden luotettavuusongelmien ja korkeampien kustannusten/toimitusketjun ongelmien hidastuminen.
NVIDIA: lle suurimmat ovat todennäköisesti AI -menojen hidastuminen, uusia tuotteita kilpailijoista, kuten Broadcom ja AMD, sekä Kiinan ongelmat.
valintani
Kaiken kaikkiaan mielestäni NVIDIA on näiden kahden parempi varastossa, ja vähimmäisnäkymät yhden vuoden. Se ei ole vain halvempaa, vaan se kasvaa nopeammin ja on paljon kannattavampi.
Se ei kuitenkaan ole varastossa, jonka kiirehdin ostamaan tänään sen nousevan liikkeen tänä vuonna. Mielestäni markkinoilla on nykyään parempia kasvuvarastoja.