AI-osake Palantir (NASDAQ: PLTR ) on ollut tarkkailulistallani vuosia. En ole koskaan ostanut sitä korkean arvosanan takia.
Koska osake kuitenkin putosi äskettäin yli 35 % huipultaan, arvostus on laskenut melkoisesti. Joten päätin, että on vihdoin aika painaa liipaisinta ja hypätä Palantirin kelkkaan.
Kuvan lähde: Getty Images
Tekoälyn todellinen edunsaaja
Palantirin uskomaton kasvu oli avaintekijä sijoituspäätöksessäni. Tämä on teknologiayritys, joka hyötyy suuresti tekoälyvallankumouksesta.
Katsokaapa viimeisimmän neljännen vuosineljänneksen tuloksia. Neljännekselle:
Liikevaihto kasvoi 70 prosenttia vuodentakaisesta 1,4 miljardiin dollariin. Yhdysvaltain liikevaihto kasvoi 93 prosenttia 1,1 miljardiin dollariin. Yhdysvaltain yritysten liikevaihto kasvoi 137 prosenttia 507 miljardiin dollariin.
En muista, milloin viimeksi näin vakiintuneen yrityksen kasvattavan liikevaihtoaan 70 % vuodessa. Se on käytännössä ennenkuulumatonta.
Huomaa, että vuoteen 2026 mennessä yritys odottaa liikevaihdon kasvavan 61 prosenttia. Se on hämmästyttävää.
Tämä ei kuitenkaan ole vain otsikkouutinen täällä. Myös voitot kasvavat pilviin.
Neljännellä vuosineljänneksellä tavallisille osakkeenomistajille kuuluva nettotulos kasvoi 670 % edellisvuodesta 609 miljoonaan dollariin. Samaan aikaan yhtiön “40:n sääntö” (liikevaihdon kasvu plus käyttökate) oli 127 (jälleen melkein ennenkuulumaton).
Nämä tulokset viittaavat siihen, että meillä on täällä ainutlaatuinen yritys. Tämä ei ole keskimääräinen ohjelmistoyrityksesi.
“Asiakkaamme eivät kokeile tekoälyä alustavasti. He sitoutuvat siihen mittakaavassa, ja Palantir on liikkeellepaneva voima.” Ryan Taylor, Chief Revenue Officer ja Chief Legal Officer, Palantir
Tietoa tulospuheluista
Kun luin neljännen vuosineljänneksen tulospuhelun pöytäkirjaa, yksi osa jäi mieleeni. Se oli lainaus eräältä rakennusyhtiön johtajalta, joka sanoi: “Olemme tehneet kaikkemme saadaksemme kaikki muut ohjelmistot perustelemaan olemassaolonsa, eivätkä he ole tähän mennessä pystyneet tekemään sitä. Ontologia on salainen ase. Mikään muu ei tule lähelle. Emme ole vain luopumassa kolmannen osapuolen ohjelmistoista, vaan olemme korvanneet niiden toiminnallisuuden ja toimittaneet heille uusia ominaisuuksia, koska kaikki on vuoden sisällä.”
Ilmeisesti nämä ovat vain yhden yrityksen kommentteja. Mutta se viittaa siihen, että Palantirilla on tehokas tuote.
Palantirin “ontologia” on pohjimmiltaan datan kääntämistä ymmärrettäviksi käsitteiksi. Sen avulla käyttäjät (ihmiset ja tekoälyagentit) voivat tehdä päätöksiä suoraan alustassa.
Pieni ostos minulle
Nyt huomautan, että osakeostoni oli hyvin pieni. Tällä hetkellä Palantir on yksi pienimmistä salkussani.
Aloitin pienestä tehtävästä useista syistä. Yksi on osakekurssin lasku: laskutrendillä voi olla enemmän jatkettavaa.
Toinen on, että osakkeella on edelleen erittäin korkea kasvuhinta (hinta-tulos (P/E) -suhde on noin 100). Voimakkaan kasvun jatkumisesta ei kuitenkaan ole takeita.
Näen kuitenkin paljon pitkän aikavälin potentiaalia. Aion jatkaa osakkeiden ostamista osakekurssien heikon vuoksi ja rakentaa asemaani ajan myötä.