Western Digital Corporationin osakkeet nousivat päivänsisäisesti tiistaina 20. tammikuuta, kun Bank of America nosti hintatavoitteensa datatallennusratkaisujen toimittajalle. Hintamuutos tulee ennen WDC:n vuoden 2026 toisen neljänneksen tulosraporttia, joka julkaistaan markkinoiden sulkeuduttua torstaina 29. tammikuuta.
WDC:n, joka on yksi parhaiten suoriutuvista varasto- ja laitteistosegmentin osakkeista, osakekurssi nousi 359 % viimeisen 12 kuukauden aikana ja yli 85 % pelkästään viimeisellä neljänneksellä. Osake, joka nousi noin 2,5 % päivänsisäisesti, nosti viikoittaisen nousunsa 4 prosenttiin, mikä korosti sijoittajien kiinnostusta kiintolevyaseman (HDD) altistumiseen tekoälyyn perustuvan datan kasvun vuoksi.
Aikaisemmassa huomautuksessa, joka jaettiin ennen sen tulosta, Bank of America analyytikot päivittivät tavoitteensa, mikä heijastaa lisääntynyttä luottamusta kiintolevyihin, tiukempiin toimitusehtoihin ja joustavaan hinnoitteluun.
Bank of America toisti ostoluokituksensa, mutta nosti hintatavoitteensa 197 dollarista 257 dollariin. Yritys ennustaa nyt myös C27:n (kalenterivuosi 2027) osakekohtaiseksi tulokseksi (EPS) 10,60 dollaria, mikä kuvastaa lisääntynyttä luottamusta WDC:n liikevaihdon jatkuvaan kasvuun ja katteen kasvuun.
BofA odottaa yrityksen saavuttavan tuloksia johdon ohjeistuksen huippuluokan mukaisesti. Toisen vuosineljänneksen liikevaihdon ja osakekohtaisen tuloksen ennustetaan olevan 2,8 miljardia dollaria ja 2,85 dollaria, mikä ylittää Wall Streetin 2,7 miljardin dollarin ja 2,81 dollarin konsensuksen. Analyytikot odottavat WDC:n kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtonsa olevan 3 miljardia dollaria, plus tai miinus 100 miljoonaa dollaria, ja osakekohtainen tulos 2,0 dollaria plus tai miinus 0,15 dollaria.
Lisäksi Bank of America odottaa yhtiön bruttokatteen olevan 45–46 % seuraavalla vuosineljänneksellä, mikä viittaa jatkuvaan kysynnän ja marginaalien kasvuun. Sen lisäksi, että BofA näkee vakaat hinnat, koska “kysyntä ylittää edelleen tarjonnan”, BofA uskoo, että WDC voisi toimittaa yli 200 eksatavua neljännesvuosittain vuoteen 26 mennessä.
Koko vuoden 2026 osalta BofA nosti arvionsa WDC:stä 11,9 miljardiin dollariin liikevaihdosta ja 7,87 dollariin osakekohtaisesta tuloksesta, kun aiemmat arviot olivat 11,7 miljardia dollaria ja 7,59 dollaria, mikä vetosi lisääntyneeseen näkyvyyteen ja kysyntään sekä jatkuvaan marginaalien kasvuun.
Pitkällä aikavälillä BofA ennustaa kiintolevykysynnän maallista kasvua hyperskaalaajien ja tekoälyn työkuormien vetämänä, mikä suosii WDC:n kaltaisia suurikapasiteettisia ja kustannustehokkaita tallennusratkaisuja.
Lisäksi se odottaa innolla WDC:n innovaatiopäivää 3. helmikuuta 2026, jossa se tarjoaa päivityksen tuote- ja teknologiasuunnitelmastaan.
Seagaten osake on tänä vuonna noussut 18 prosenttia.
Shutterstock
BofA myös nollaa STX-hintatavoitteen ennen toista neljännestä
Western Digitalin tulosraportti tulee vain kaksi päivää sen jälkeen, kun sen lähin vertaisyritys Seagate Technology (STX) raportoi toisen vuosineljänneksen tuloksensa 27. tammikuuta 2026. Tämän avulla sijoittajat ja analyytikot toivovat mittaavansa laajempaa kehitystä kiintolevymarkkinoilla.
Ennen toisen vuosineljänneksen raportteja Bank of America toisti ostoluokituksensa datatallennusinfrastruktuuriratkaisujen tarjoajalle ja nosti hintatavoitteensa 400 dollariin 320 dollarista, jolloin osakkeen arvo on 23-kertainen vuoden 2027 EPS:ään verrattuna 17,39 dollariin.
Lisää tekoälytoimintoja:
Morgan Stanley asettaa upean mikronihintatavoitteen tapahtuman jälkeen Bank of America päivittää Palantirin osakeennusteen yksityisen kokouksen jälkeen Morgan Stanley pudotti hämmästyttävän Broadcomin hintatavoitteen Nvidian Kiinan siruongelma ei ole useimpien sijoittajien mielestä Bank of America asettanut ostettavaksi tekoälyosakkeita vuoteen 2026 mennessä
Markkinat reagoivat optimistisesti ja nousivat aiemmin päivällä uuteen 52 viikon huippuun 336,17 dollariin, mutta laskivat hieman lähelle kelloa.
BofA:n analyytikot mainitsevat palvelinkeskusten liikevaihdon jatkuvan vahvan ja video- ja kuvantamissovellusten (VIA) tulojen kausittaisen parantumisen perustana hintapäivitykselle.
BofA odottaa Seagaten liikevaihdon ja osakekohtaisen tuloksen olevan 2,78 miljardia dollaria / 2,85 dollaria, mikä ylittää Wall Streetin 2,74 miljardin dollarin / 2,81 dollarin odotukset ja ohjeiden ylimmän puoliskon.
Bruttomarginaalin ennustetaan olevan 41 prosenttia odotusten mukaisesti, koska “pilvi-, tulo- ja marginaaliparannukset johtavat myönteisiin tarkistuksiin pitkän aikavälin arvioihin” maallisessa kysynnässä, mikä tasoittaa tietä suuremman kapasiteetin HAMR-kiintolevyille (lämpöavusteisille magneettikiintolevyille).
Toisin kuin Western Digital, Seagate toimittaa jo HAMR-pohjaisia laitteita mittakaavassa, ja BofA arvioi, että yritys on toimittanut noin 40 eksatavua HAMR-kapasiteettia eli 1,3 miljoonaa HAMR-yksikköä vuosineljänneksen aikana, mikä on kasvanut vaatimattoman osuuden laitteista vuosineljänneksestä toiseen.
Maaliskuun vuosineljännekselle BofA ennustaa joitain kausittaisia muutoksia VIA:ssa ja perinteisillä loppumarkkinoilla, jotka johtuvat vahvasta palvelinkeskusten kysynnästä. Tämä johtaa aiempien arvioiden kasvuun liikevaihdosta 2,84 miljardia dollaria (+/- 100 miljoonaa dollaria) ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS) 2,90 dollariin (+/- 20 senttiä) kolmannen vuosineljänneksen ohjeiden mukaan, ja bruttokate kasvaa hieman 41,5 prosenttiin.
Rosenblatt, UBS ja Citi muuttavat STX- ja WDC-hintatavoitteita
Muut pankit tukivat BofA:n ennusteita ja yleisesti kasvavaa hyperskaalaajien kiintolevyjen kysyntää.
UBS nosti STX-hintatavoitteensa 335 dollariin 230 dollarista säilyttäen neutraalin luokituksen vahvaan lähiajan kysyntään vedoten, vaikka liikevaihdon kasvua rajoittaa rajoitettu kapasiteetti.
WDC:n osalta UBS:n analyytikot nostivat hintatavoitteensa 230 dollariin 145 dollarista ja huomauttivat, että Western Digital raportoi todennäköisesti täyteen varatun kapasiteetin vuoteen 2027 mennessä, mutta odottaa laskusyklin alkavan vuoden 2028 alussa, kuten TheFly totesi.
Rosenblatt säilyttää Seagaten ostoluokituksen, ja analyytikko Kevin Cassidy nosti hintatavoitteen 270 dollarista 370 dollariin vedoten kiintolevyjen kysyntään loppumarkkinoilla ja sen HAMR-teknologiaan, joka “kiihdyttää kiintolevytiheyksiä ja vähentää bittikohtaisia kustannuksia”. Tämän ansiosta se voi tarjota asiakkaille alhaisempia hintoja bittiä kohden ja samalla nostaa kiintolevyjen myyntihintoja, TheFly raportoi.
Western Digitalin osalta Rosenblattin Kevin Cassidy nosti hintatavoitteen 270 dollariin 165 dollarista säilyttäen Buy-luokituksen. Tarkasteltaessa samanlaisia syitä kuin STX, se näkee kiintolevyjen hintojen nousun ja vaatii hyvää näkyvyyttä, mikä korostaa WDC:n strategista ja rajoitettua varaston luomista.
Citi-analyytikko Asiya Merchant nosti myös STX:n hintatavoitetta 320 dollarista 385 dollariin, pitäen yllä ostoluokituksen, mikä viittaa “vankkaisiin” hyperscale-kuluihin, jotka lisäävät virran, tallennustilan, liittimien ja kuidun kysyntää. TheFlyn mukaan Asiya nosti myös Western Digitalin hintatavoitteen 280 dollariin 200 dollarista säilyttäen ostoluokituksen osana oikaistuja tavoitteitaan teknologialaitteistoryhmälle vuoden 2026 näkymissään.
Aiheeseen liittyvä: Suosittu analyytikko paljastaa 9 teknistä osaketta, joita voit ostaa laskulla