Tekoälyvallankumous etenee täydellä vauhdilla, ja vain vähän merkkejä hidastumisesta on kolme vuotta sen jälkeen, kun OpenAI:n ChatGPT yllätti maailman nopeiten miljoonan käyttäjän tavoittaneen sovelluksen. Näyttää siltä, että kaikki tutkivat, kuinka tekoäly voi parantaa elämäänsä, ja yritykset ovat sitoutuneet kehittämään, kouluttamaan ja käyttämään tekoälysovelluksia.
AI tarjoaa selviä etuja.
Suuret kielimallit, kuten ChatGPT ja Alphabet’s Gemini, tarjoavat nopeampia ja täydellisempiä hakutuloksia ja tarjoavat joustavampia mahdollisuuksia nopeuttaa oppimista. Esimerkiksi parhaiten arvioitujen autojen harkittu haku voi sisältää laatuluokituksia, jälleenmyyntiarvoja ja ajoneuvojen palautushistoriaa. kysymyksiä, jotka aiemmin olisivat vaatineet useita erillisiä Google-hakuja ja todennäköisesti paljon vierittämistä.
Lue myös: Morgan Stanley alentaa Nvidian osakkeiden yllättävää hintatavoitetta
Pankit käyttävät tekoälyä suojautuakseen riskeiltä, terveydenhuoltoyritykset hyödyntävät sitä nopeuttaakseen lääkekehitystä, valmistajat käyttävät sitä minimoimaan seisokkeja, ja vähittäiskauppiaat käyttävät sitä parantaakseen toimitusketjujaan. Agent AI -sovelluksia otetaan nopeasti käyttöön eri toimialoilla työntekijöiden tuottavuuden parantamiseksi.
Tämä on kaikki hyvä uutinen Palantirille, data-analytiikkayritykselle, joka on auttanut hallituksia suojelemaan ja analysoimaan erilaisia tietojoukkoja vuodesta 2003 lähtien, jolloin sarjayrittäjä Peter Thiel ja toimitusjohtaja Alex Karp perustivat sen.
Viime vuosina Palantir on hyödyntänyt laajaa data-asiantuntemustaan auttaakseen yrityksiä kehittämään tekoälyprojekteja ripeästi, mikä on nostanut yrityksen yhdeksi merkittävimmistä tekoälyyrityksistä.
Palantirin alustat yhdellä silmäyksellä:Foundry: Antaa yrityksille mahdollisuuden poimia ja hyödyntää dataa turvallisesti.Gotham: Tarjoaa hallinnon kannalta kriittisiä tietoja.Artificial Intelligence Platform (AIP): Avaimet käteen -periaatteella tehdyt tekoälyratkaisut Foundryn ja Gothamin asiakkaille.
Muutos on johtanut massiiviseen liikevaihdon kasvuun ja merkittäviin voittoihin sijoittajille, jotka ovat tarpeeksi älykkäitä havaitsemaan mahdollisuuden varhain, mukaan lukien Wall Streetin veteraani Stephen Guilfoyle.
Guilfoyle, jonka ura ulottuu työskentelyyn New Yorkin pörssissä vuoden 1987 kriisin aikana, suositteli Palantiria, kun sen kauppa kävi alle 7 dollarin. Viimeisten kahden vuoden aikana hän valitsi Palantirin TheStreet Pro -jäsenten huippuideaksi ja nosti suosituksensa uudelleen useita kertoja, mikä johti vaikuttaviin voittoihin.
Tällä viikolla Guilfoyle arvioi uudelleen näkemystään Palantirista sen osakkeiden äskettäisen myynnin jälkeen. Ottaen huomioon hänen historiansa osakkeista, kiinnitä huomiota siihen, mikä hänen mielestään voi olla voittoa tuottavaa.
Palantirin toimitusjohtaja Alex Karp kohtaa tekoälyn kysynnän aallon vuonna 2025.
David Dee Delgado / Getty Images
Palantir säästää voittoja, kun tekoäly siirtyy valtavirtaan
AI on kaukana uudesta käsitteestä. Tutkimusta on tehty 1950-luvulta lähtien, jolloin matemaatikko ja tietojenkäsittelytieteilijä Alan Turing pohti tekoälyä sisältävistä tietokoneista, ja Rand Corp. loi ensimmäisen tekoälyohjelman vuonna 1956.
Tieteiskirjat ja -elokuvat Isaac Asimovin “I, Robot” -tarinoista 1940-luvulla Tron: Aresiin ja sen jälkeen ovat tutkineet mahdollisuutta, että koneet voisivat jonain päivänä ajatella itse.
Palantir Annual Revenue 2025 (arvioitu): 4,4 miljardia dollaria 2024: 2,9 miljardia dollaria 2023: 2,2 miljardia dollaria 2022: 1,9 miljardia dollaria 2021: 1,5 miljardia dollaria Lähde: Yahoo! Rahoitus, makrotrendit
Tekoäly ei kuitenkaan onnistunut ennen kuin ChatGPT julkaistiin vuonna 2022. ChatGPT:n menestys laukaisi kilpailijoiden, kuten Alphabetin, Meta Platformsin ja Anthropicin, T&K-työn, mikä loi perustan yrityksille siirtää IT-budjettiaan kohti parannettuja datakeskuksia ja tekoälysovellusten kehitystä.
IDC arvioi, että tekoälymenot ylittävät 25 prosenttia maailmanlaajuisesta IT-budjetista viiden vuoden sisällä ja saavuttavat huikeat 1,3 biljoonaa dollaria (kyllä, “t”-kirjaimella) vuoteen 2029 mennessä.
Aiheeseen liittyvä: Unohda Palantir, toinen tekoälyosake nousee 180 % vuonna 2025
“Sovellus- ja palveluntarjoajat, jotka viivyttelevät tekoälyn sisällyttämistä tuotteisiinsa eivätkä laajenna sitä agenteilla, ovat vaarassa menettää markkinaosuutensa yrityksille, jotka ovat päättäneet asettaa tekoälyn tuotekehityssuunnitelmansa keskipisteeseen”, kirjoitti IDC Rick Villars, konsernin varatoimitusjohtaja tuoreessa raportissa.
Aktiviteetin kasvu on ollut mahtavaa Palantirille, josta on nopeasti tullut Fortune 500 -yritysten tekoälykehitysratkaisu.
Hyperscale-investoinnit vuonna 2025 (arvioitu): Metaplatformit: 70–72 miljardia dollaria. Aakkoset: 91-93 miljardia dollaria.
Kolmannella neljänneksellä Palantirin liikevaihto kasvoi 63 % edellisvuodesta ja 18 % vuosineljänneksestä 1,181 miljardiin dollariin, mikä ylitti Wall Streetin analyytikkoarviot 90 miljoonalla dollarilla. Tärkeää on, että koska osakekurssit seuraavat tulosta ajan myötä, Palantirin osakekohtainen tulos eli EPS oli 21 senttiä, 4 senttiä arvioita parempi ja vuosi sitten 10 senttiä parempi.
Yhtiön toimitusjohtaja Alex Karp maalasi optimistisen kuvan yhtiön tuloksesta ja sanoi Palantirin tulosneuvottelussa:
Tärkeää on, että Palantir antoi odotettua korkeamman ohjeistuksen, mikä viittaa siihen, että emme vielä ole sen ohjelmistopalveluiden kysynnän huipulla.
Wall Streetin analyytikko uudisti Palantirin osakekurssitavoitteen pudotuksen jälkeen
Guilfoyle on seurannut Palantiria tarkemmin kuin useimmat, sillä se on seurannut sen kehitystä joka vuosineljännes siitä lähtien, kun hän ensimmäisen kerran valitsi osakkeen sijoittajille, kun se käytiin ykkösnumeroisina.
Liiketoiminnan näkökulmasta hän piti siitä, mitä hän näki Palantirin suorituskyvyssä kolmannella neljänneksellä.
“Yritys teki 204 vähintään 1 miljoonan dollarin kauppaa, 91 vähintään 5 miljoonan dollarin kauppaa ja 53 vähintään 10 miljoonan dollarin kauppaa ajanjaksolla, jolloin asiakasmäärä kasvoi 45 % edellisvuodesta ja 7 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna”, Guilfoyle kirjoitti TheStreet Pro -viestissä. “Tällaisia lukuja on erittäin vaikea voittaa.”
Palantirin ohjeistuksen mukaan koko vuoden liikevaihto on 4,396–4,4 miljardia dollaria, mikä on 53 % enemmän kuin vuosi sitten puolivälissä ja ylittää analyytikoiden ennusteen 4,16 miljardia dollaria. Yhtiö nosti myös koko vuoden vapaan kassavirtatavoitteensa vähintään 1,9 miljardiin dollariin 1,8 miljardista dollarista. Yhdessä se sai Guilfoylen sanomaan:
Palantirin perustekijät ovat selvästi vahvoja ja mahdollisesti vahvistumassa, mutta Guilfoyle huomasi yhden huolenaiheen. Osakkeilla on tapana käydä kauppaa tulevaisuuden, ei menneisyyden, perusteella, eikä tekninen analyysi ole niin tukeva kuin pari kuukautta sitten.
Guilfoylen mukaan tekninen analyysi tutkii hintakehitystä saadakseen vihjeitä markkinoiden tunnelmasta, ja AI-osakkeiden viimeaikainen heikkous on vaikuttanut osakkeen teknisiin näkymiin.
Palantirin osakkeet saavuttivat huippunsa 3. marraskuuta tulosjulkistuksen yhteydessä, ja ne ovat sen jälkeen laskeneet merkittävästi, 21. marraskuuta kaupankäynnin ollessa 148 dollaria.
“Koko markkinat menivät kiertoon, joka tyrmäsi tekoälykaupan ja eliittiteknologian osakkeet yleensä marraskuussa. Osakkeet luopuivat 50 päivän SMA:staan, mikä pakotti osan salkunhoitajista vähentämään altistumistaan. Osake saavutti vastustuksen lähellä 21 päivän EMA:ta tämän tason menettämisen jälkeen, mikä osoittaa, että joukko oli kääntynyt Palantiria vastaan”, Guilfoyle kirjoitti.
Sijoittajien onneksi Palantir on saanut takaisin osan tappioistaan ja on sen jälkeen toipunut 13 prosenttia. Aiheutetut tekniset vahingot ovat kuitenkin pakottaneet Guilfoylen hillitsemään innostustaan ja alentamaan hintatavoitteensa 226 dollarista 215 dollariin.
Mitä Palantir-osakkeelle seuraavaksi?
Guilfoylen alempi hintatavoite ei välttämättä ole tuhon ennakkoedustaja, sillä hänen tavoite on edelleen 23 % korkeampi kuin hinta, jolla Palantirin osakkeet vaihtoivat omistajaa 3. joulukuuta. Hintatavoitteen laskeminen alaspäin viittaa kuitenkin siihen, että sijoittajat haluavat pitää Palantiria tarkemmin kuin aiemmin tänä vuonna.
Osake testaa parhaillaan 21 päivän liukuvaa keskiarvoaan, ja jos sitä ei saada takaisin, se voi merkitä suurempaa riskiä osakkeen vetäytymisestä takaisin 200 päivän liukuvalle keskiarvolle, jota monet ammattisijoittajat käyttävät keskeisenä tukitasona. Tällä hetkellä 200 päivän liukuva keskiarvo on hieman yli 140 dollaria.
Todellinen testi tulee kuitenkin olemaan se, miten IT-budjetit asetetaan vuodelle 2026. Toistaiseksi kaikki merkit viittaavat menojen kasvuun, ei laskuun. Esimerkiksi Goldman Sachs odottaa hyperskaalaajien lisäävän investointinsa ensi vuonna 533 miljardiin dollariin, mikä on 34 prosenttia enemmän kuin vuonna 2025.
Tämä viittaa siihen, että yritysten ja valtion tekoälytoiminnan takana on edelleen huomattava myötätuuli, mikä tukee Palantirin jatkuvia tulo- ja voittomahdollisuuksia.
Yrityksen AIP:n sisältämät tekoälykehitysratkaisut ovat edelleen vakaa vaihtoehto yrityksille, sillä työkalujen rakentaminen alusta alkaen on aikaa vievää. Tämän pitäisi tukea sen Gotham- ja Foundry-alustojen kysyntää.
Vahvistaakseen sitä entisestään asiakkaiden kanssa Palantir käyttää tulevaisuudessa käyttöön otettuja tekoälyinsinöörejä, agentti-AI-ratkaisua, joka on suunniteltu ymmärtämään kunkin asiakkaan liiketoimintaa ja rakentamaan entistä paremmin mukautettuja tekoälyratkaisuja.
“Palantir hyödyntää agenttia tekoälyä laajentaakseen FDE-valmiuksia useammille käyttötapauksille. AI FDE kiihdyttää kasvua”, Bank of America analyytikot kirjoittivat tutkimusmuistiossa asiakkaille syyskuussa. “Näemme AI FDE:t kasvun kiihdyttäjänä.”
Tällä hetkellä Wall Streetin analyytikoiden konsensusennusteen mukaan Palantirin liikevaihto nousee ensi vuonna 6,19 miljardiin dollariin, mikä on 41 % enemmän kuin vuonna 2025. EPS:n odotetaan paranevan 0,99 dollariin tämän vuoden 0,72 dollarista.
Edelleen Bank of America arvioi, että “kaupallinen myynti ylittää 10 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä (2025-30 (yhdistetty vuotuinen kasvuvauhti) kasvaa 40 prosenttia 38 prosentista”.
Bank of America:n 215 dollarin hintatavoite vastaa Guilfoylen hintatavoitetta.
Aiheeseen liittyvä: Fidelity Portfolio Manager -päivitykset 2026 Tech Stock Forecast