Amazonin (AMZN) osakkeet ovat nousseet noin 5,3 % viimeisen viiden päivän aikana tätä kirjoitettaessa, tiistai-iltapäivänä 27. tammikuuta Yahoo Financen mukaan. Yhtiö on asettanut neljännen vuosineljänneksen tulosten julkistamisen helmikuun 5. päivälle, ja sijoittajat odottavat sen ylittävän konsensusarviot, kuten se teki kolmannella neljänneksellä.
Käsittelin kolmannen vuosineljänneksen tuloksia artikkelissani “Bank of America nollaa Amazonin osakekurssin suuren tulospudotuksen jälkeen”.
Myös muut tekijät tukevat osaketta.
“Nyt, heti ensi viikon tiistaina, Amazon ilmoittaa laajemman lomautussuunnitelmansa toisesta kierroksesta; määrän odotetaan olevan sama kuin lokakuussa: 14 000. Tämä voi vaikuttaa sen Prime Video-, Human Resources- ja Amazon Web Services -yksiköiden työntekijöihin”, kirjoittaa Aparajita Chatterjee TheStreetille.
Irtisanomisten lisäksi AWS sai 581 miljoonan dollarin sopimuksen Yhdysvaltain ilmavoimien Cloud One -ohjelmasta.
Bank of America odottaa AWS:n liikevaihdon kasvavan 22 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.
Kuva: Anadolu Getty Imagesista
Bank of America alensi Amazonin osakekurssitavoitetta
Bank of America analyytikko Justin Post ja hänen tiiminsä päivittivät näkemystään Amazonin osakkeista ennen tulosta.
Analyytikot arvioivat Amazonin neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon 213 miljardiksi dollariksi ja liikevoitoksi 26 miljardiksi dollariksi, mikä ylittää Wall Streetin arviot 211 miljardista dollarista ja 24,6 miljardista dollarista.
He odottavat AWS:n liikevaihdon kasvavan 22 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, koska lisääntynyt kapasiteetti lisää myyntiä. Analyytikot huomauttivat, että Amazonin toimitusjohtajan Andy Jassyn äskettäinen haastattelu The Informationille viittaa siihen, että kysyntä ylittää edelleen kapasiteetin, mikä on positiivista hintojen kannalta.
Aiheeseen liittyvä: Bank of America nollaa meta-osakeennusteen ennen tulosta
Post sanoi, että ensimmäisen vuosineljänneksen marginaalit hyötyvät neljännen vuosineljänneksen irtisanomisista. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tiimi arvioi vakaata vähittäiskaupan kasvua, kun taas lisäkapasiteetin pitäisi tukea AWS-kiihdytystä. He odottavat Amazonin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon olevan 173–178 miljardia dollaria ja liikevoiton olevan 18,5–22,5 miljardia dollaria.
He totesivat, että Amazon ylittää yleensä ensimmäisen vuosineljänneksen ohjeistuksen, ja neljännen neljänneksen lyönti voi nostaa ensimmäisen neljänneksen tasoja korkeammalle.
Minun kanssani jakamassaan tutkimusmuistiinpanossa Post toisti ostoluokituksen ja alensi hintatavoitetta 303 dollarista 286 dollariin ohjelmisto-palvelusektorin usean pakkauksen vuoksi.
Hintatavoite perustuu sen osien summaanalyysiin, jossa AWS:n arvo on 9x 2027 myynti, ensimmäisen osapuolen vähittäismyynti 1,1x, kolmannen osapuolen vähittäismyynti 2,5x ja mainonta 5,0x. Postin hintatavoite merkitsee yhdistettyä hinta-myyntisuhdetta, joka on 3,5-kertainen, 12-kertainen 2027 EBITDA ja 31-kertainen 2027 EPS.
Analyytikot havaitsivat negatiivisia riskitekijöitä Amazonille: lisääntyvä kilpailu paikallisten ja offline-jälleenmyyjien taholta, AWS-asiakkaiden kustannusoptimoinnin vaikutus liikevaihtoon ja katteisiin, sääntelypaine kolmansien osapuolten markkinoille.
He totesivat myös, että osake on ollut aiemmin korkean volatiliteetin kohteena marginaalitrendeihin perustuen, ja tämä volatiliteetti saattaa lisääntyä taloudellisen epävarmuuden vuoksi.
Viimeaikainen Amazon-toiminta
AWS julkaisi AWS European Sovereign Cloudin, uuden erillisen pilven Euroopalle, joka sijaitsee kokonaan EU:ssa ja fyysisesti ja loogisesti erillään muista AWS-alueista.
Yhtiön mukaan AWS European Sovereign Cloud tarjoaa ainoan täysin varustellun, itsenäisesti toimivan suvereenipilven, jota tukevat vahvat tekniset tarkastukset, suvereenit takuut ja oikeudellinen suoja, joka on suunniteltu vastaamaan Euroopan hallitusten ja yritysten arkaluonteisiin tietotarpeisiin.
AWS aikoo laajentaa läsnäoloaan eurooppalaisessa AWS Suvereign Cloudissa Saksasta koko EU:hun aloittaen uusilla AWS Suvereign Local Zones -vyöhykkeillä Belgiassa, Alankomaissa ja Portugalissa.
“Eurooppa tarvitsee pääsyn vahvempaan pilvi- ja tekoälyteknologiaan. AWS-innovaatioiden laajentaminen kaikkialla Euroopassa auttaa edistämään asiakkaiden kasvua ja tekoälyn tavoitteita”, sanoi Stéphane Israël, AWS:n European Sovereign Cloud and Digital Suvereignty -yksikön toimitusjohtaja.
Lisää tekoälytoimintoja:
Morgan Stanley asettaa upean mikronihintatavoitteen tapahtuman jälkeen Bank of America päivittää Palantirin osakeennusteen yksityisen kokouksen jälkeen Morgan Stanley pudotti hämmästyttävän Broadcomin hintatavoitteen Nvidian kiinalainen siruongelma ei ole useimpien sijoittajien mielestä Bank of America asettaa tekoälyosakkeiden ostolistaan vuodelle 2026
LSEG, maailmanlaajuinen rahoitusmarkkinoiden datan ja infrastruktuurin toimittaja, ilmoitti tekevänsä yhteistyötä AWS:n kanssa. Yritys hankkii ja jakaa markkinatietoja yli 575 pörssistä ja kauppapaikasta asiakkaille ympäri maailmaa ja toimittaa satoja miljardeja tietopäivityksiä päivittäin.
LSEG hyödyntää AWS-palveluita taloustietojesi keräämisessä, reitittämisessä ja jakamisessa reaaliajassa. Tämä kumppanuus hyödyntää LSEG:n yksityistä pilvipalvelua ja mahdollistaa rahoituslaitosten pääsyn markkinatietoihinsa joustavammin, nopeammin ja joustavammin.
Ron Lefferts, LSEG:n data- ja analytiikkapäällikkö, sanoi: “LSEG:n reaaliaikaiset tiedot ja syötteet ovat tärkeä osa liiketoimintaamme, ja tämä yhteistyö on osa pilvimuunnosstrategiaamme. Tekoälyn ja muiden teknologioiden edistyminen tarkoittaa, että datan kysyntä kiihtyy nopeasti. Tämä on perustavanlaatuinen muutos kriittiseen rahoitusmarkkinoiden tietotarjontaamme, joka ohjaa.”
Infosys (INFY), digitaalisia palveluita ja konsulttiyritys, on tehnyt yhteistyötä AWS:n kanssa. Molemmat yhtiöt yhdistävät Infosys Topazin, joukon palveluita, ratkaisuja ja alustoja, jotka perustuvat yleiseen tekoälyyn, Amazon Q Developeriin, AWS:n yleiseen tekoälyavustajaan.
Infosys Topaz on suunniteltu parantamaan tuottavuutta ohjelmistokehityksen, henkilöstöresurssien, rekrytoinnin, myynnin ja toimittajien hallinnan alalla.
Yritys tarjoaa esimerkin siitä, kuinka ohjelmistokehityksen elinkaaren aikana Infosys Topazin integrointi Amazon Q Developeriin mahdollistaa automatisoidun dokumentoinnin ja tarjoaa räätälöityä tukea sellaisille tehtäville kuin koodin luominen, virheenkorjaus, testaus ja vanhan koodin modernisointi, mikä parantaa merkittävästi työnkulun tehokkuutta ja tarkkuutta.
Tärkeimmät takeawayt:
Kaiken kaikkiaan Amazonin osakkeenomistajat haluavat yrityksen toimittavan:
Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto, jonka BofA odottaa olevan 213 miljardia dollaria. Wall Street arvioi 211 miljardia dollaria. Q4 EBIT: BofA-arvio on 26 dollaria. Wall Street odottaa liikevaihdon olevan 24,6 miljardia dollaria ensimmäiselle vuosineljännekselle, kun taas BofA odottaa 173–178 miljardia dollaria. Wall Street tavoittelee 175,4 miljardia dollaria.
Kirjoittajalla ei ole mitään asemaa AMZN:ssä tämän artikkelin kirjoittamishetkellä.
Aiheeseen liittyvä: Bank of America nollaa Intelin osakeennusteen